Сравнение SEZL с WLDN
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, SEZL returned -0.63% vs 72.52% for WLDN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 109.06%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -7.10%.
SEZL
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 28.29%
- С начала года
- 109.06%
- 6 месяцев
- 88.63%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение доходности по годам SEZL и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 109.06% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | -4.44% |
Correlation
The correlation between SEZL and WLDN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SEZL:
$4.64B
WLDN:
$1.48B
SEZL:
$4.15
WLDN:
$3.71
SEZL:
32.00
WLDN:
25.95
SEZL:
0.06
WLDN:
0.41
SEZL:
9.87
WLDN:
2.14
SEZL:
23.56
WLDN:
4.78
SEZL:
$480.91M
WLDN:
$684.28M
SEZL:
$426.79M
WLDN:
$261.18M
SEZL:
$193.18M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. WLDN — Ранг доходности на риск
SEZL
WLDN
Сравнение SEZL c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEZL | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.41 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.99 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEZL и WLDN
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, примерно равная максимальной просадке WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -89.19% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -50.41% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -28.63% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -42.35% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.61% | 23.78% | +29.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и WLDN
Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 8.81% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 50.77% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.49% | 65.10% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.57% | 55.91% | +148.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.57% | 54.13% | +150.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и WLDN
Ни SEZL, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEZL и WLDN
SEZL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
SEZL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
SEZL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
SEZL and WLDN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEZL has higher volatility (17.41%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор