Сравнение SEZL с RCAT
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SEZL returned -0.63% vs 34.05% for RCAT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 109.06%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
SEZL
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 28.29%
- С начала года
- 109.06%
- 6 месяцев
- 88.63%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEZL и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 109.06% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -12.87% |
Correlation
The correlation between SEZL and RCAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SEZL:
$4.64B
RCAT:
$1.35B
SEZL:
$4.15
RCAT:
-$0.78
SEZL:
9.87
RCAT:
23.24
SEZL:
23.56
RCAT:
5.66
SEZL:
$480.91M
RCAT:
$52.98M
SEZL:
$426.79M
RCAT:
$2.86M
SEZL:
$193.18M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. RCAT — Ранг доходности на риск
SEZL
RCAT
Сравнение SEZL c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEZL | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.46 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.92 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEZL и RCAT
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -99.21% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -60.08% | -11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -35.60% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -65.98% | +25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.61% | 30.17% | +23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и RCAT
Текущая волатильность для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) составляет 17.41%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что SEZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 40.71% | -23.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 85.22% | -23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.49% | 120.36% | -32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.57% | 115.04% | +89.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.57% | 29,209.75% | -29,005.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и RCAT
Ни SEZL, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEZL and RCAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to SEZL (17.41%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор