Сравнение SES с REKR
SES (SES AI Corp) and REKR (Rekor Systems, Inc.) are both stocks. SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while REKR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SES returned -33.10%/yr vs -41.12%/yr for REKR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SES и REKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SES показывает доходность -25.56%, что значительно выше, чем у REKR с доходностью -40.88%.
SES
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 38.27%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -41.48%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -33.10%
- 10 лет*
- —
REKR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -40.88%
- 6 месяцев
- -57.73%
- 1 год
- -49.01%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -41.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SES и REKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SES SES AI Corp | -25.56% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -68.34% | -7.44% |
REKR Rekor Systems, Inc. | -40.88% | -11.54% | -53.15% | 177.50% | -81.68% | -62.01% |
Correlation
The correlation between SES and REKR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between SES and REKR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SES:
$446.01M
REKR:
$97.64M
SES:
-$0.22
REKR:
-$0.26
SES:
20.28
REKR:
2.04
SES:
2.19
REKR:
2.28
SES:
$21.92M
REKR:
$48.45M
SES:
$7.97M
REKR:
$27.07M
SES:
-$68.11M
REKR:
-$24.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SES vs. REKR — Ранг доходности на риск
SES
REKR
Сравнение SES c REKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SES AI Corp (SES) и Rekor Systems, Inc. (REKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SES | REKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.64 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.98 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SES | REKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.60 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.09 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SES и REKR
Максимальная просадка SES за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке REKR в -97.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SES и REKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SES | REKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -97.64% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.08% | -77.14% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.41% | -83.27% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.58% | -95.74% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.97% | -96.77% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -70.45% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.14% | 50.84% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SES и REKR
SES AI Corp (SES) имеет более высокую волатильность в 24.35% по сравнению с Rekor Systems, Inc. (REKR) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что SES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SES | REKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.35% | 19.56% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 51.35% | +26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.10% | 82.73% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.41% | 105.46% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.54% | 157.01% | -45.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SES и REKR
Ни SES, ни REKR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SES и REKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SES AI Corp и Rekor Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SES and REKR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (24.35%) compared to REKR (19.56%). In terms of maximum drawdown, SES dropped -97.58% vs REKR's -97.64%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SES и REKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор