Сравнение SEPZ с APRD
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while APRD is actively managed. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for APRD.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и APRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEPZ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 7.50% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Сравнение распределения секторов SEPZ и APRD
Секторы
SEPZ
APRD
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SEPZ
APRD
Финансовые услуги
SEPZ
APRD
Потребительский циклический сектор
SEPZ
APRD
Коммуникационные услуги
SEPZ
APRD
Здравоохранение
SEPZ
APRD
Промышленность
SEPZ
APRD
Потребительский защитный сектор
SEPZ
APRD
Энергетика
SEPZ
APRD
Коммунальные услуги
SEPZ
APRD
Недвижимость
SEPZ
APRD
Сырьевые материалы
SEPZ
APRD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. APRD — Ранг доходности на риск
SEPZ
APRD
Сравнение SEPZ c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и APRD
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и APRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | 0.00% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и APRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 0.00% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 0.00% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 0.00% | +12.46% |
Сравнение комиссий SEPZ и APRD
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и APRD
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.03% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for APRD.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.79% for APRD.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и APRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор