PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRD с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRD с BUFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) and BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. APRD charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for BUFG.

Доходность

Сравнение доходности APRD и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFG

1 день
0.31%
1 месяц
2.26%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.83%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRD и BUFG

2026 (YTD)
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		5.76%

Сравнение распределения секторов APRD и BUFG

Секторы
APRD
BUFG

Технологии

32.0%
36.2%

Финансовые услуги

13.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Промышленность

7.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

APRD
32.0%
BUFG
36.2%

Финансовые услуги

APRD
13.7%
BUFG
11.9%

Потребительский циклический сектор

APRD
11.6%
BUFG
10.1%

Здравоохранение

APRD
10.5%
BUFG
8.4%

Коммуникационные услуги

APRD
9.9%
BUFG
10.9%

Промышленность

APRD
7.4%
BUFG
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRD
5.5%
BUFG
4.9%

Энергетика

APRD
3.2%
BUFG
3.5%

Коммунальные услуги

APRD
2.5%
BUFG
2.3%

Недвижимость

APRD
2.1%
BUFG
1.9%

Сырьевые материалы

APRD
1.7%
BUFG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDYAPRD с AAPR
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с JULQBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с HOCTBUFG с DMAR

Доходность на риск

APRD vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRD
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRD c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRD vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRDBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Просадки

Сравнение просадок APRD и BUFG

Максимальная просадка APRD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRD и BUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRDBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-17.62%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.61%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRD и BUFG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRDBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

7.63%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

11.84%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

11.84%

-11.84%

Сравнение комиссий APRD и BUFG

APRD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRD и BUFG

Ни APRD, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.

APRD and BUFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for APRD and 1.05% for BUFG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRD и BUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор