Сравнение SEPT с MAYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (SEPT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).
SEPT и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 авг. 2023 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEPT или MAYT.
Корреляция
Корреляция между SEPT и MAYT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEPT и MAYT
Основные характеристики
SEPT:
2.06
MAYT:
2.84
SEPT:
2.86
MAYT:
3.92
SEPT:
1.42
MAYT:
1.65
SEPT:
4.06
MAYT:
3.55
SEPT:
17.22
MAYT:
22.06
SEPT:
0.88%
MAYT:
0.79%
SEPT:
7.32%
MAYT:
6.11%
SEPT:
-6.25%
MAYT:
-6.71%
SEPT:
-1.05%
MAYT:
-0.53%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPT показывает доходность 1.96%, а MAYT немного ниже – 1.94%.
SEPT
1.96%
-0.35%
5.37%
13.46%
N/A
N/A
MAYT
1.94%
0.23%
5.57%
16.25%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPT и MAYT
И SEPT, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEPT и MAYT
SEPT
MAYT
Сравнение SEPT c MAYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (SEPT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPT и MAYT
Ни SEPT, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SEPT и MAYT
Максимальная просадка SEPT за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки MAYT в -6.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и MAYT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEPT и MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (SEPT) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SEPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.