Сравнение SELV с LEND
SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and LEND (SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while LEND is a High Yield Bonds fund actively managed by SEI. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SELV charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for LEND.
Доходность
Сравнение доходности SELV и LEND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELV и LEND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 4.00% |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 0.36% |
Correlation
The correlation between SELV and LEND is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELV vs. LEND — Ранг доходности на риск
SELV
LEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SELV c LEND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF (LEND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELV | LEND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELV и LEND
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки LEND в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и LEND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELV | LEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -0.87% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.30% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и LEND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELV | LEND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 3.30% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 3.30% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 3.30% | +8.65% |
Сравнение комиссий SELV и LEND
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LEND в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и LEND
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности LEND в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SELV and LEND have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for LEND.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.98% for LEND.
SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while LEND is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.65% for LEND.
Подберите оптимальное распределение для SELV и LEND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор