Сравнение LEND с IBHG
LEND (SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. LEND is actively managed, while IBHG is passively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LEND charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности LEND и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEND
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $2.93M | $3.74M | |
| $5.62M | $3.56M | $2.33M |
Сравнение доходности по годам LEND и IBHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 0.48% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 0.85% |
Correlation
The correlation between LEND and IBHG is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEND vs. IBHG — Ранг доходности на риск
LEND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHG
Сравнение LEND c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF (LEND) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEND | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEND и IBHG
Максимальная просадка LEND за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEND и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEND | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -13.85% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.58% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEND и IBHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEND | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 1.98% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.30% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.26% | -2.96% |
Сравнение комиссий LEND и IBHG
LEND берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEND и IBHG
Дивидендная доходность LEND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IBHG в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.00% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEND and IBHG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LEND.
IBHG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.55% for LEND.
They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LEND and 0.35% for IBHG.
Подберите оптимальное распределение для LEND и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор