PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с FLNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEI с FLNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Fluence Energy, Inc. (FLNC).

Доходность

Сравнение доходности SEI и FLNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEI и FLNC

2026 (YTD)20252024202320222021
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		20.96%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.18%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-34.18%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$2.75B

FLNC:

$1.71B

EPS

SEI:

$0.69

FLNC:

-$0.31

Коэффициент P/S

SEI:

3.90

FLNC:

0.85

Коэффициент P/B

SEI:

4.87

FLNC:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$622.21M

FLNC:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$201.13M

FLNC:

$297.63M

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$216.45M

FLNC:

-$28.21M

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -34.18%.

SEI

1 день
-1.84%
1 месяц
12.77%
С начала года
20.96%
6 месяцев
31.68%
1 год
165.24%
3 года*
92.90%
5 лет*
39.25%
10 лет*
—

FLNC

1 день
-5.38%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-34.18%
6 месяцев
-3.20%
1 год
171.25%
3 года*
-13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Fluence Energy, Inc.

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IBKRSEI с VRTSEI с PWRSEI с BTC-USDSEI с STRL
Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с ^GSPCFLNC с TAN

Доходность на риск

SEI vs. FLNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c FLNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIFLNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.56

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.32

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

2.82

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.82

6.86

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEI vs. FLNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FLNC равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и FLNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIFLNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.56

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.21

+0.59

Корреляция

Корреляция между SEI и FLNC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и FLNC

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как FLNC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.87%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEI и FLNC

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что меньше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и FLNC.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIFLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-90.40%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-59.66%

+29.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-65.38%

+46.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-53.82%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

24.56%

-13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и FLNC

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Fluence Energy, Inc. (FLNC) с волатильностью 22.88%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIFLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.12%

22.88%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.62%

89.10%

-33.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.18%

110.74%

-28.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.40%

93.73%

-27.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.29%

93.73%

-31.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и FLNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
179.70M
475.23M
(SEI) Общая выручка
(FLNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEI и FLNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Solaris Energy Infrastructure, Inc и Fluence Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.7%
4.9%
Активы портфеля
SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 55.18M при выручке в 179.70M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

FLNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.05M при выручке в 475.23M, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 39.85M при выручке в 179.70M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

FLNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -59.37M при выручке в 475.23M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.66M при выручке в 179.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

FLNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.07M при выручке в 475.23M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.