Сравнение SE с PAYS
SE (Sea Limited) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SE returned -18.50%/yr vs 26.70%/yr for PAYS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 72.43%.
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
PAYS
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- 92.62%
- С начала года
- 72.43%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 63.01%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 48.10%
- Всё время*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам SE и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
PAYS PaySign, Inc. | 72.43% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 188.35% | 382.19% | 37.74% |
Correlation
The correlation between SE and PAYS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SE:
$63.45B
PAYS:
$496.44M
SE:
$2.53
PAYS:
$0.17
SE:
41.79
PAYS:
52.47
SE:
0.19
PAYS:
0.44
SE:
2.67
PAYS:
5.97
SE:
5.23
PAYS:
9.85
SE:
$25.19B
PAYS:
$91.47M
SE:
$11.15B
PAYS:
$46.93M
SE:
$2.33B
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. PAYS — Ранг доходности на риск
SE
PAYS
Сравнение SE c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.24 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.41 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и PAYS
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -98.95% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -62.85% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -64.60% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -64.60% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -50.53% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -69.29% | +24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 37.26% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и PAYS
Sea Limited (SE) и PaySign, Inc. (PAYS) имеют волатильность 12.14% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 12.44% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 52.14% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 70.55% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 67.48% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 75.79% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и PAYS
Ни SE, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и PAYS
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
SE and PAYS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (12.44%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор