Сравнение SE с FTAI
SE (Sea Limited) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 55.62%/yr for FTAI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам SE и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 12.43% |
Correlation
The correlation between SE and FTAI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
FTAI:
$25.23B
SE:
$2.57
FTAI:
$5.13
SE:
32.21
FTAI:
47.14
SE:
0.15
FTAI:
0.03
SE:
2.06
FTAI:
8.86
SE:
4.11
FTAI:
58.44
SE:
$25.19B
FTAI:
$2.84B
SE:
$11.15B
FTAI:
$922.62M
SE:
$2.33B
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. FTAI — Ранг доходности на риск
SE
FTAI
Сравнение SE c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.13 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.47 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и FTAI
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -72.79% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -31.15% | -29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -52.11% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -54.08% | -36.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -21.69% | -55.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -17.37% | -26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 13.04% | +23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и FTAI
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 18.22% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 47.49% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 63.59% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 56.34% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 51.10% | +11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и FTAI
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и FTAI
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
SE and FTAI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор