Сравнение SE с BVN
SE (Sea Limited) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SE returned -18.50%/yr vs 30.24%/yr for BVN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.15%.
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
BVN
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 87.75%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 30.24%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам SE и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.15% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | -2.15% |
Correlation
The correlation between SE and BVN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SE:
$63.45B
BVN:
$7.63B
SE:
$2.53
BVN:
$3.84
SE:
41.79
BVN:
7.82
SE:
0.19
BVN:
0.02
SE:
2.67
BVN:
3.73
SE:
5.23
BVN:
1.84
SE:
$25.19B
BVN:
$2.05B
SE:
$11.15B
BVN:
$1.06B
SE:
$2.33B
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. BVN — Ранг доходности на риск
SE
BVN
Сравнение SE c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.66 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.92 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и BVN
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -93.68% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -33.17% | -27.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -38.30% | -21.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -53.67% | -36.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -38.16% | -33.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -46.37% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 14.86% | +24.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и BVN
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 12.14%, в то время как у Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 13.32% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 43.47% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.66% | 51.92% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 45.96% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 45.91% | +16.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и BVN
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.78% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и BVN
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
SE and BVN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (13.32%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор