Сравнение SE с BVN
SE (Sea Limited) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, SE returned -20.32%/yr vs 25.12%/yr for BVN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.78%.
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
BVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 65.63%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам SE и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.78% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | -1.32% |
Correlation
The correlation between SE and BVN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SE:
$53.75B
BVN:
$7.68B
SE:
$2.57
BVN:
$3.84
SE:
32.82
BVN:
7.86
SE:
0.15
BVN:
0.02
SE:
2.10
BVN:
3.75
SE:
4.18
BVN:
1.85
SE:
$25.19B
BVN:
$2.05B
SE:
$11.15B
BVN:
$1.06B
SE:
$2.33B
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. BVN — Ранг доходности на риск
SE
BVN
Сравнение SE c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.78 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.24 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.71 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.55 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SE и BVN
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, примерно равная максимальной просадке BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -93.68% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -30.64% | -29.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -38.30% | -21.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -53.67% | -36.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.98% | -37.81% | -39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.06% | -46.41% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 11.73% | +24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и BVN
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 19.06%, в то время как у Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 20.37% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 42.42% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 49.93% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.12% | 45.73% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 45.92% | +16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и BVN
SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.75% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и BVN
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
SE and BVN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (20.37%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, SE dropped -90.51% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SE и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор