Сравнение SDAY.NEO с TSDD
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и TSDD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как TSDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSDD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.38%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- -62.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.38% | -62.65% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and TSDD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение SDAY.NEO c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и TSDD
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -99.02% | +91.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.85% | +98.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -71.51% | +69.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 88.99% | -77.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 114.33% | -102.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 114.33% | -102.74% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и TSDD
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и TSDD
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности TSDD в 8.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.55% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and TSDD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
SDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and GraniteShares. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор