PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с HYLD.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

SDAY.NEO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.62%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.62%.

SDAY.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.93%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-2.43%
1 год
20.66%
3 года*
17.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQSDAY.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий SDAY.NEO и HYLD.TO

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.44

+0.89

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и HYLD.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и HYLD.TO

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.31%

TTM2025202420232022
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.31%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и HYLD.TO

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-31.38%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-7.31%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-9.23%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и HYLD.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

21.92%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

19.33%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

19.33%

-7.41%