Сравнение SCWO с HOV
SCWO (374Water Inc. Common Stock) and HOV (Hovnanian Enterprises, Inc.) are both stocks. SCWO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while HOV operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SCWO returned -0.45%/yr vs 13.36%/yr for HOV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и HOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у HOV с доходностью 45.49%. За последние 10 лет акции SCWO уступали акциям HOV по среднегодовой доходности: -0.45% против 13.36% соответственно.
SCWO
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -14.82%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -58.34%
- 5 лет*
- -39.85%
- 10 лет*
- -0.45%
HOV
- 1 день
- 11.31%
- 1 месяц
- 34.86%
- С начала года
- 45.49%
- 6 месяцев
- 40.41%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам SCWO и HOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | -3.92% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 45.49% | -27.11% | -14.01% | 269.82% | -66.94% | 287.37% | 57.45% | 22.06% | -79.59% | 22.71% |
Correlation
The correlation between SCWO and HOV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between SCWO and HOV shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCWO:
$0.19
HOV:
$5.61
SCWO:
10.24
HOV:
25.29
SCWO:
0.00
HOV:
0.31
SCWO:
$215.04B
HOV:
$2.92B
SCWO:
-$2.35T
HOV:
$2.17B
SCWO:
-$20.98T
HOV:
$74.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. HOV — Ранг доходности на риск
SCWO
HOV
Сравнение SCWO c HOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCWO | HOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.93 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.59 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCWO и HOV
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, примерно равная максимальной просадке HOV в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и HOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | HOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -99.70% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -39.73% | -35.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.04% | -63.12% | -29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -74.55% | -21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | -93.52% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -92.24% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.80% | -70.28% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.33% | 23.14% | +30.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и HOV
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 30.07% по сравнению с Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) с волатильностью 18.68%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | HOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.07% | 18.68% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.85% | 43.72% | +34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.30% | 65.61% | +91.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.02% | 65.53% | +42.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.70% | 75.85% | +112.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и HOV
Ни SCWO, ни HOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCWO и HOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 374Water Inc. Common Stock и Hovnanian Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCWO and HOV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (30.07%) compared to HOV (18.68%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs HOV's -99.70%.
HOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и HOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор