Сравнение SCNI с VRT
SCNI (Scinai Immunotherapeutics Ltd) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. SCNI operates in Biotechnology (Healthcare), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, SCNI returned -75.95%/yr vs 61.98%/yr for VRT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCNI и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCNI показывает доходность -65.51%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 88.03%.
SCNI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -23.61%
- 6 месяцев
- -71.61%
- С начала года
- -65.51%
- 1 год
- -88.84%
- 3 года*
- -73.95%
- 5 лет*
- -75.95%
- 10 лет*
- -51.56%
- Всё время*
- -49.27%
VRT
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- 73.90%
- С начала года
- 88.03%
- 1 год
- 141.53%
- 3 года*
- 128.31%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 54.16%
Сравнение доходности по годам SCNI и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd | -65.51% | -78.71% | -43.82% | -79.89% | -87.40% | -16.37% | -69.75% | 94.76% | -21.16% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 88.03% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between SCNI and VRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SCNI:
$323.05K
VRT:
$116.96B
SCNI:
$1.31M
VRT:
$10.84B
SCNI:
-$2.65M
VRT:
$3.92B
SCNI:
-$6.53M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCNI vs. VRT — Ранг доходности на риск
SCNI
VRT
Сравнение SCNI c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scinai Immunotherapeutics Ltd (SCNI) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCNI | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.36 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.62 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 13.21 | -14.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCNI и VRT
Максимальная просадка SCNI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCNI и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCNI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -71.24% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.61% | -25.32% | -64.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.27% | -61.28% | -36.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -71.24% | -28.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -19.05% | -80.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.25% | -16.24% | -49.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.56% | 10.76% | +51.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCNI и VRT
Текущая волатильность для Scinai Immunotherapeutics Ltd (SCNI) составляет 21.88%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что SCNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCNI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 23.07% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.15% | 48.50% | +35.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.18% | 61.62% | +55.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.81% | 62.80% | +47.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.81% | 54.95% | +44.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCNI и VRT
SCNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCNI и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Scinai Immunotherapeutics Ltd и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCNI and VRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (23.07%) compared to SCNI (21.88%). In terms of maximum drawdown, SCNI dropped -100.00% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCNI и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор