Сравнение SBTU с OOQB
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SBTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -70.50%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -67.37% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -23.01% |
Correlation
The correlation between SBTU and OOQB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBTU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
SBTU
OOQB
Сравнение SBTU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и OOQB
Максимальная просадка SBTU за все время составила -91.09%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | -53.44% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | -43.69% | -46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | -23.32% | -45.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | 51.51% | +109.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | 58.03% | +103.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | 58.03% | +103.39% |
Сравнение комиссий SBTU и OOQB
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и OOQB
SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBTU and OOQB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for SBTU.
SBTU is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор