Сравнение SBTU с BKNU
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and BKNU (T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и BKNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBTU
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -46.10%
- С начала года
- -70.50%
- 6 месяцев
- -82.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKNU
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и BKNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -70.50% | -67.37% |
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | -39.53% | -1.52% |
Correlation
The correlation between SBTU and BKNU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SBTU c BKNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF (BKNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBTU | BKNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SBTU и BKNU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | BKNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и BKNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | BKNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.42% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.42% | — | — |
Сравнение комиссий SBTU и BKNU
И SBTU, и BKNU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и BKNU
Ни SBTU, ни BKNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBTU and BKNU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBTU and BKNU have the same expense ratio: 1.50% per year.
SBTU and BKNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и BKNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор