Сравнение SBSI с TROW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southside Bancshares, Inc. (SBSI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).
Доходность
Сравнение доходности SBSI и TROW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSI и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSI Southside Bancshares, Inc. | 4.53% | 0.48% | 6.26% | -8.90% | -10.84% | 39.55% | -12.74% | 21.32% | -2.46% | -5.51% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | -10.91% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Фундаментальные показатели
SBSI:
$940.81M
TROW:
$19.63B
SBSI:
$2.29
TROW:
$9.91
SBSI:
13.70
TROW:
9.07
SBSI:
2.35
TROW:
2.70
SBSI:
0.11
TROW:
1.81
SBSI:
$403.07M
TROW:
$7.31B
SBSI:
$154.71M
TROW:
$3.70B
SBSI:
$104.04M
TROW:
$2.67B
Доходность по периодам
С начала года, SBSI показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции SBSI превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 6.81% против 5.79% соответственно.
SBSI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 6.81%
TROW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -8.29%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSI vs. TROW — Ранг доходности на риск
SBSI
TROW
Сравнение SBSI c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southside Bancshares, Inc. (SBSI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSI | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.35 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.16 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 0.40 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSI | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBSI и TROW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSI и TROW
Дивидендная доходность SBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности TROW в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSI Southside Bancshares, Inc. | 4.58% | 4.74% | 4.53% | 4.53% | 3.89% | 3.28% | 4.19% | 3.39% | 3.72% | 3.20% | 2.62% | 4.12% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.69% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SBSI и TROW
Максимальная просадка SBSI за все время составила -46.14%, что меньше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSI и TROW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSI | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.14% | -67.43% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -19.76% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -58.16% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -58.16% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -50.63% | +35.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -16.54% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 7.76% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSI и TROW
Southside Bancshares, Inc. (SBSI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеют волатильность 5.42% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSI | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.33% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 18.17% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 29.70% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 30.49% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 29.99% | -0.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSI и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southside Bancshares, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBSI и TROW
SBSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southside Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southside Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.14M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
SBSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southside Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.99M при выручке в 64.14M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 547.10M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.