Сравнение SBSI с ARE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southside Bancshares, Inc. (SBSI) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).
Доходность
Сравнение доходности SBSI и ARE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSI и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSI Southside Bancshares, Inc. | 4.53% | 0.48% | 6.26% | -8.90% | -10.84% | 39.55% | -12.74% | 21.32% | -2.46% | -5.51% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | -10.15% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Фундаментальные показатели
SBSI:
$940.81M
ARE:
$7.38B
SBSI:
$2.29
ARE:
-$8.40
SBSI:
2.35
ARE:
2.48
SBSI:
0.11
ARE:
0.39
SBSI:
$403.07M
ARE:
$2.97B
SBSI:
$154.71M
ARE:
$2.05B
SBSI:
$104.04M
ARE:
$1.78B
Доходность по периодам
С начала года, SBSI показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции SBSI превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 6.81% против -3.73% соответственно.
SBSI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 6.81%
ARE
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- -26.10%
- 5 лет*
- -20.56%
- 10 лет*
- -3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSI vs. ARE — Ранг доходности на риск
SBSI
ARE
Сравнение SBSI c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southside Bancshares, Inc. (SBSI) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSI | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -1.17 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -1.63 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -1.00 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.68 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSI | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -1.17 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.65 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SBSI и ARE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSI и ARE
Дивидендная доходность SBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности ARE в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSI Southside Bancshares, Inc. | 4.58% | 4.74% | 4.53% | 4.53% | 3.89% | 3.28% | 4.19% | 3.39% | 3.72% | 3.20% | 2.62% | 4.12% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 9.42% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок SBSI и ARE
Максимальная просадка SBSI за все время составила -46.14%, что меньше максимальной просадки ARE в -76.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSI и ARE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSI | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.14% | -76.35% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -50.00% | +34.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -76.35% | +37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | -76.35% | +37.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.04% | -76.35% | +61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -17.36% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 29.75% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSI и ARE
Текущая волатильность для Southside Bancshares, Inc. (SBSI) составляет 5.42%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что SBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSI | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 12.09% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 35.72% | -18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 42.21% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 31.64% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 28.43% | +1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSI и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southside Bancshares, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности