Сравнение SBIT с GSUI
SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds - SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%) while GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SBIT charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности SBIT и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIT показывает доходность 44.52%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -42.22%.
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -42.22%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIT и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -0.34% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -42.22% | -34.63% |
Correlation
The correlation between SBIT and GSUI is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIT vs. GSUI — Ранг доходности на риск
SBIT
GSUI
Сравнение SBIT c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIT | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIT | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.79 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SBIT и GSUI
Максимальная просадка SBIT за все время составила -91.35%, что больше максимальной просадки GSUI в -62.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIT и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIT | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.35% | -62.23% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -62.23% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -43.95% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIT и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIT | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.25% | 107.47% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.45% | 107.47% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.45% | 107.47% | -10.02% |
Сравнение комиссий SBIT и GSUI
SBIT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIT и GSUI
Дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIT and GSUI have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for GSUI.
SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%), while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SBIT and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для SBIT и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор