Сравнение GSUI с ETHE
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSUI charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -48.29%, что значительно ниже, чем у ETHE с доходностью -44.35%.
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -44.35%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -29.29%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -44.35% | 8.41% |
Correlation
The correlation between GSUI and ETHE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. ETHE — Ранг доходности на риск
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHE
Сравнение GSUI c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUI | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSUI и ETHE
Максимальная просадка GSUI за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -96.26% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.52% | -78.96% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -72.24% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.72% | 68.95% | +37.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.72% | 82.29% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 191.19% | -84.47% |
Сравнение комиссий GSUI и ETHE
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и ETHE
GSUI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.46% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSUI and ETHE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for GSUI.
GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор