PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBET с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBET с TFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SBET (Sharplink, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past year, SBET returned -84.44% vs 3.96% for TFLO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBET и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sharplink, Inc. (SBET) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBET показывает доходность -36.63%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.08%.

SBET

1 день
-1.31%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
-48.50%
С начала года
-36.63%
1 год
-84.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.08%
1 год
3.96%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBET и TFLO

2026 (YTD)20252024
SBET
Sharplink, Inc.		-36.63%15.65%-45.41%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		2.08%4.22%4.65%

Correlation

The correlation between SBET and TFLO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sharplink, Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с SBET:
SBET с BMNRSBET с ETH-USDSBET с ETHESBET с ETHUSBET с MSTRSBET с ETHASBET с DOMH
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

SBET vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBET
Ранг доходности на риск SBET: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBET: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBET: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBET: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBET: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBET: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBET c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBETTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
13.69

-14.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
47.61

-49.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

12.40

-11.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

200.45

-201.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

770.50

-771.80

SBET vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBET на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBET и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBET и TFLO

Максимальная просадка SBET за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBETTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.24%

-5.01%

-89.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.27%

-0.02%

-84.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.85%

0.00%

-92.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.95%

-0.10%

-66.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.30%

0.01%

+71.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SBET и TFLO

Sharplink, Inc. (SBET) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBETTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.68%

0.11%

+20.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.33%

0.20%

+56.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.89%

0.29%

+85.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

333.14%

0.36%

+332.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

333.14%

0.45%

+332.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBET и TFLO

SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBET
Sharplink, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.84%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SBET and TFLO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBET has higher volatility (20.68%) compared to TFLO (0.11%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.24% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.69 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBET и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор