Сравнение SBAR с TSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).
SBAR и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и TSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 13.80% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью -4.47%.
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и TSPY
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Доходность на риск
SBAR vs. TSPY — Ранг доходности на риск
SBAR
TSPY
Сравнение SBAR c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и TSPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и TSPY
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности TSPY в 16.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% | 0.00% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и TSPY
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и TSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -18.02% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -6.65% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.68% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и TSPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 17.76% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 16.52% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 16.52% | -6.38% |