Сравнение SATG с NVDL
SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SATG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности SATG и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATG показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.
SATG
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATG и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 7.62% | 8.74% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 9.29% |
Correlation
The correlation between SATG and NVDL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATG vs. NVDL — Ранг доходности на риск
SATG
NVDL
Сравнение SATG c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.80 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SATG и NVDL
Максимальная просадка SATG за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATG и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.11% | -67.55% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -15.19% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -16.96% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATG и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATG | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.16% | 68.08% | +43.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.16% | 90.39% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.16% | 90.39% | +20.77% |
Сравнение комиссий SATG и NVDL
SATG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATG и NVDL
Ни SATG, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATG and NVDL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
SATG and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SATG and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для SATG и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор