Сравнение SATG с CIFU
SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SATG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности SATG и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATG показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 74.19%.
SATG
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -38.85%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -31.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -10.40%
- 1 месяц
- 27.80%
- С начала года
- 74.19%
- 6 месяцев
- 43.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATG и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | -33.74% | 6.04% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 74.19% | -2.83% |
Correlation
The correlation between SATG and CIFU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SATG c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATG и CIFU
Максимальная просадка SATG за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATG и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -77.20% | +23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.82% | -19.79% | -34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -42.78% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATG и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 206.91% | -87.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.17% | 206.91% | -87.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.17% | 206.91% | -87.74% |
Сравнение комиссий SATG и CIFU
SATG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATG и CIFU
Ни SATG, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SATG and CIFU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
SATG and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for SATG and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для SATG и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор