Сравнение SANW с LWAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SANW с LWAY

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&W Seed Company (SANW) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SANW или LWAY.

Корреляция

Корреляция между SANW и LWAY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SANW и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&W Seed Company (SANW) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SANW

LWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SANW:

-0.11

LWAY:

0.71

Коэф-т Сортино

SANW:

0.92

LWAY:

1.82

Коэф-т Омега

SANW:

1.11

LWAY:

1.24

Коэф-т Кальмара

SANW:

-0.15

LWAY:

1.04

Коэф-т Мартина

SANW:

-0.28

LWAY:

2.17

Индекс Язвы

SANW:

52.56%

LWAY:

29.03%

Дневная вол-ть

SANW:

133.70%

LWAY:

89.20%

Макс. просадка

SANW:

-98.97%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

SANW:

-95.69%

LWAY:

-17.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SANW:

$17.22M

LWAY:

$332.63M

EPS

SANW:

-$13.21

LWAY:

$0.86

PEG коэффициент

SANW:

-2.52

LWAY:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

SANW:

$41.45M

LWAY:

$139.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

SANW:

$8.31M

LWAY:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

SANW:

-$5.50M

LWAY:

$15.78M

Доходность по периодам

С начала года, SANW показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у LWAY с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции SANW уступали акциям LWAY по среднегодовой доходности: -20.74% против 2.01% соответственно.

SANW

С начала года

13.89%

1 месяц

43.99%

6 месяцев

49.62%

1 год

-15.17%

5 лет

-26.86%

10 лет

-20.74%

LWAY

С начала года

-9.48%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

84.77%

1 год

59.45%

5 лет

56.38%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SANW и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SANW c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&W Seed Company (SANW) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SANW

LWAY

Показатель коэффициента Шарпа SANW на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LWAY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANW и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SANW

LWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANW и LWAY

Ни SANW, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SANW и LWAY

Максимальная просадка SANW за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANW и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SANW

LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности SANW и LWAY

S&W Seed Company (SANW) имеет более высокую волатильность в 49.68% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что SANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SANW

LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANW и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&W Seed Company и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SANW с LWAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SANW и LWAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SANW и LWAY

SANW

LWAY

Сравнение SANW c LWAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANW и LWAY

Просадки

Сравнение просадок SANW и LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности SANW и LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANW и LWAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество