Сравнение SANW с LWAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SANW с LWAY

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&W Seed Company (SANW) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SANW или LWAY.

Корреляция

Корреляция между SANW и LWAY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SANW и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&W Seed Company (SANW) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SANW

LWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SANW:

-0.19

LWAY:

1.09

Коэф-т Сортино

SANW:

0.74

LWAY:

2.25

Коэф-т Омега

SANW:

1.08

LWAY:

1.31

Коэф-т Кальмара

SANW:

-0.25

LWAY:

1.59

Коэф-т Мартина

SANW:

-0.46

LWAY:

3.36

Индекс Язвы

SANW:

53.15%

LWAY:

28.59%

Дневная вол-ть

SANW:

132.72%

LWAY:

88.66%

Макс. просадка

SANW:

-98.97%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

SANW:

-95.87%

LWAY:

-19.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SANW:

$17.22M

LWAY:

$318.41M

EPS

SANW:

-$13.21

LWAY:

$0.86

PEG коэффициент

SANW:

-2.52

LWAY:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

SANW:

$41.45M

LWAY:

$139.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

SANW:

$8.31M

LWAY:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

SANW:

-$5.50M

LWAY:

$15.78M

Доходность по периодам

С начала года, SANW показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у LWAY с доходностью -11.37%. За последние 10 лет акции SANW уступали акциям LWAY по среднегодовой доходности: -20.97% против 1.04% соответственно.

SANW

С начала года

9.01%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

58.08%

1 год

-16.64%

5 лет

-27.46%

10 лет

-20.97%

LWAY

С начала года

-11.37%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

15.68%

1 год

95.20%

5 лет

56.08%

10 лет

1.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SANW и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SANW c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&W Seed Company (SANW) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SANW

LWAY

Показатель коэффициента Шарпа SANW на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа LWAY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SANW и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SANW

LWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANW и LWAY

Ни SANW, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SANW и LWAY

Максимальная просадка SANW за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SANW и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SANW

LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности SANW и LWAY

S&W Seed Company (SANW) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SANW

LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANW и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&W Seed Company и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SANW с LWAY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SANW и LWAY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SANW и LWAY

SANW

LWAY

Сравнение SANW c LWAY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SANW и LWAY

Просадки

Сравнение просадок SANW и LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности SANW и LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SANW и LWAY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество