PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIA с ARCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAIA с ARCH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saia, Inc. (SAIA) и Arch Resources, Inc. (ARCH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIA или ARCH.

Корреляция

Корреляция между SAIA и ARCH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SAIA и ARCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saia, Inc. (SAIA) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.41%
803.30%
SAIA
ARCH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIA:

$6.54B

ARCH:

$2.44B

EPS

SAIA:

$13.50

ARCH:

$9.59

Коэффициент P/E

SAIA:

18.19

ARCH:

14.06

Коэффициент PEG

SAIA:

1.39

ARCH:

0.00

Коэффициент P/S

SAIA:

2.04

ARCH:

0.92

Коэффициент P/B

SAIA:

2.83

ARCH:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

SAIA:

$2.45B

ARCH:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIA:

$450.51M

ARCH:

$41.65M

EBITDA (12 мес.)

SAIA:

$526.74M

ARCH:

$91.65M

Доходность по периодам

SAIA

С начала года

-46.10%

1 месяц

-34.67%

6 месяцев

-46.79%

1 год

-42.72%

5 лет

23.52%

10 лет

19.67%

ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIA и ARCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIA c ARCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и Arch Resources, Inc. (ARCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SAIA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIA: -0.84
ARCH: 3.42
Коэффициент Сортино SAIA, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIA: -1.06
ARCH: 4.19
Коэффициент Омега SAIA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIA: 0.84
ARCH: 1.57
Коэффициент Кальмара SAIA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIA: -0.93
ARCH: 8.39
Коэффициент Мартина SAIA, с текущим значением в -2.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIA: -2.35
ARCH: 16.45

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
3.42
SAIA
ARCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIA и ARCH

Ни SAIA, ни ARCH не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCH
Arch Resources, Inc.		15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%

Просадки

Сравнение просадок SAIA и ARCH

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.46%
-10.08%
SAIA
ARCH

Волатильность

Сравнение волатильности SAIA и ARCH

Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 44.78% по сравнению с Arch Resources, Inc. (ARCH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.78%
0
SAIA
ARCH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIA и ARCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и Arch Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию