PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCH с WFRD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARCH и WFRD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ARCH и WFRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Resources, Inc. (ARCH) и Weatherford International plc (WFRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
817.88%
213.41%
ARCH
WFRD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCH:

$2.44B

WFRD:

$2.90B

EPS

ARCH:

$9.59

WFRD:

$6.75

Цена/прибыль

ARCH:

14.06

WFRD:

5.89

PEG коэффициент

ARCH:

0.00

WFRD:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

ARCH:

$1.23B

WFRD:

$4.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCH:

$41.65M

WFRD:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

ARCH:

$91.65M

WFRD:

$887.00M

Доходность по периодам


ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WFRD

С начала года

-44.25%

1 месяц

-29.09%

6 месяцев

-56.27%

1 год

-67.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCH и WFRD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

WFRD
Ранг риск-скорректированной доходности WFRD, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFRD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFRD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCH c WFRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Resources, Inc. (ARCH) и Weatherford International plc (WFRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCH, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ARCH: 3.00
WFRD: -1.45
Коэффициент Сортино ARCH, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCH: 3.95
WFRD: -2.62
Коэффициент Омега ARCH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCH: 1.51
WFRD: 0.68
Коэффициент Кальмара ARCH, с текущим значением в 7.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ARCH: 7.41
WFRD: -0.97
Коэффициент Мартина ARCH, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ARCH: 14.40
WFRD: -1.93


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00
-1.45
ARCH
WFRD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCH и WFRD

ARCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM2024202320222021
ARCH
Arch Resources, Inc.
15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%
WFRD
Weatherford International plc
1.88%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCH и WFRD


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.08%
-70.10%
ARCH
WFRD

Волатильность

Сравнение волатильности ARCH и WFRD

Текущая волатильность для Arch Resources, Inc. (ARCH) составляет 0.00%, в то время как у Weatherford International plc (WFRD) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что ARCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
25.28%
ARCH
WFRD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCH и WFRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Resources, Inc. и Weatherford International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab