Сравнение SAGP с POW
SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SAGP is a Global Equities fund actively managed by Strategas, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности SAGP и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
SAGP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAGP и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 6.09% | 0.22% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between SAGP and POW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGP vs. POW — Ранг доходности на риск
SAGP
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAGP c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAGP | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAGP и POW
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGP | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -20.28% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -20.28% | +17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.56% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGP | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 33.06% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 33.06% | -17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 33.06% | -17.63% |
Сравнение комиссий SAGP и POW
SAGP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и POW
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.25% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
SAGP and POW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAGP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAGP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SAGP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.14% for POW.
SAGP is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Strategas and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для SAGP и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор