Сравнение RZLV с MO
RZLV (Rezolve AI Ltd) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past year, RZLV returned 36.95% vs 26.40% for MO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.55%.
RZLV
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам RZLV и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 8.17% | -32.72% | -64.95% |
MO Altria Group, Inc. | 24.55% | 18.17% | 7.12% |
Correlation
The correlation between RZLV and MO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.15 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
MO:
$4.79
RZLV:
101.26
MO:
5.36
RZLV:
$6.41M
MO:
$21.82B
RZLV:
$6.12M
MO:
$14.80B
RZLV:
-$99.67M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. MO — Ранг доходности на риск
RZLV
MO
Сравнение RZLV c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.62 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 4.06 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и MO
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -65.43% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -16.40% | -55.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.50% | -5.26% | -69.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.63% | -11.92% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.52% | 6.51% | +45.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и MO
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 6.84% | +15.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.32% | 17.72% | +63.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.76% | 22.72% | +94.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.96% | 20.69% | +123.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.96% | 22.99% | +120.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и MO
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 7.56% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and MO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (22.22%) compared to MO (6.84%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор