Сравнение RYN с PCH
RYN (Rayonier Inc.) and PCH (PotlatchDeltic Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RYN и PCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RYN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- -4.50%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- 2.40%
PCH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYN и PCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYN Rayonier Inc. | -2.07% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
PCH PotlatchDeltic Corporation | 4.90% | 5.86% | -16.71% | 16.06% | -22.61% | 33.11% | 20.19% | 42.63% | -28.74% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYN and PCH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.63 |
The correlation between RYN and PCH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RYN:
$5.36B
PCH:
$3.25B
RYN:
$2.11
PCH:
$0.82
RYN:
9.91
PCH:
50.77
RYN:
5.65
PCH:
2.92
RYN:
1.01
PCH:
1.70
RYN:
$678.37M
PCH:
$1.12B
RYN:
$185.84M
PCH:
$175.22M
RYN:
$141.97M
PCH:
$197.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYN vs. PCH — Ранг доходности на риск
RYN
PCH
Сравнение RYN c PCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayonier Inc. (RYN) и PotlatchDeltic Corporation (PCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYN | PCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYN | PCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RYN и PCH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYN | PCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYN и PCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYN | PCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYN и PCH
Дивидендная доходность RYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PCH в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCH PotlatchDeltic Corporation | 3.24% | 4.52% | 4.59% | 3.67% | 6.18% | 9.42% | 3.22% | 3.70% | 16.25% | 3.06% | 3.60% | 4.96% |
RYN Rayonier Inc. | 6.82% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYN и PCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rayonier Inc. и PotlatchDeltic Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYN и PCH
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.50M при выручке в 276.80M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
PCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PotlatchDeltic Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.05M при выручке в 314.18M, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.70M при выручке в 276.80M, что соответствует операционной рентабельности -16.5%.
PCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PotlatchDeltic Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.06M при выручке в 314.18M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в -91.30M при выручке в 276.80M, что соответствует чистой рентабельности -33.0%.
PCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PotlatchDeltic Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.89M при выручке в 314.18M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
RYN and PCH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYN и PCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор