Сравнение RYMQX с TALTX
RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RYMQX charges 1.76%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности RYMQX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RYMQX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.20%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYMQX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 0.80% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between RYMQX and TALTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYMQX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
RYMQX
TALTX
Сравнение RYMQX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYMQX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYMQX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 7.52 | -7.32 |
Просадки
Сравнение просадок RYMQX и TALTX
Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYMQX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -0.09% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.09% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -0.02% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RYMQX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYMQX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.84% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 1.84% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 1.84% | +3.45% |
Сравнение комиссий RYMQX и TALTX
RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYMQX и TALTX
Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.62% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYMQX and TALTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYMQX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор