Сравнение RYCEY с SOBO.TO
RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, RYCEY returned 48.50% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RYCEY и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RYCEY торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYCEY и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 0.63% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between RYCEY and SOBO.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between RYCEY and SOBO.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RYCEY:
$147.86B
SOBO.TO:
CA$11.12B
RYCEY:
£0.99
SOBO.TO:
$2.03
RYCEY:
13.26
SOBO.TO:
18.81
RYCEY:
0.03
SOBO.TO:
3.47
RYCEY:
2.77
SOBO.TO:
4.37
RYCEY:
40.55
SOBO.TO:
2.99
RYCEY:
£40.04B
SOBO.TO:
$1.82B
RYCEY:
£10.10B
SOBO.TO:
$893.03M
RYCEY:
£8.04B
SOBO.TO:
$851.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCEY vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
RYCEY
SOBO.TO
Сравнение RYCEY c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCEY | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.00 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 11.44 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCEY и SOBO.TO
Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCEY | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -27.09% | -71.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -12.68% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -0.27% | -77.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.15% | -4.27% | -79.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 4.44% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCEY и SOBO.TO
Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCEY | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 7.11% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 14.83% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 20.22% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.48% | 44.59% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 44.59% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCEY и SOBO.TO
Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYCEY и SOBO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings plc и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYCEY и SOBO.TO
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
RYCEY and SOBO.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RYCEY и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор