Сравнение RXT с TWLO
RXT (Rackspace Technology, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. RXT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, RXT returned -19.25%/yr vs -13.27%/yr for TWLO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXT и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXT показывает доходность 602.44%, что значительно выше, чем у TWLO с доходностью 32.41%.
RXT
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 64.34%
- С начала года
- 602.44%
- 6 месяцев
- 589.10%
- 1 год
- 441.27%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 32.41%
- 6 месяцев
- 34.23%
- 1 год
- 54.86%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- -13.27%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение доходности по годам RXT и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXT Rackspace Technology, Inc. | 602.44% | -56.07% | 10.50% | -32.20% | -78.10% | -29.33% | 13.12% |
TWLO Twilio Inc. | 32.41% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 19.29% |
Correlation
The correlation between RXT and TWLO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between RXT and TWLO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RXT:
$1.70B
TWLO:
$29.71B
RXT:
-$0.60
TWLO:
$0.66
RXT:
0.61
TWLO:
5.59
RXT:
$2.70B
TWLO:
$5.30B
RXT:
$498.60M
TWLO:
$2.59B
RXT:
$149.50M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXT vs. TWLO — Ранг доходности на риск
RXT
TWLO
Сравнение RXT c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rackspace Technology, Inc. (RXT) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXT | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 1.82 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 4.00 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXT и TWLO
Максимальная просадка RXT за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXT и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXT | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -90.36% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.65% | -30.34% | -47.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.50% | -45.17% | -41.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -89.57% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -57.53% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.96% | -49.53% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.56% | 13.77% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXT и TWLO
Rackspace Technology, Inc. (RXT) имеет более высокую волатильность в 42.99% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 22.38%. Это указывает на то, что RXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXT | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.99% | 22.38% | +20.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 180.48% | 43.57% | +136.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 280.89% | 60.72% | +220.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.59% | 59.27% | +88.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.64% | 60.63% | +77.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXT и TWLO
Ни RXT, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXT и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rackspace Technology, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXT и TWLO
RXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rackspace Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.10M при выручке в 678.10M, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
RXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rackspace Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.80M при выручке в 678.10M, что соответствует операционной рентабельности -2.6%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
RXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rackspace Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.30M при выручке в 678.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
RXT and TWLO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXT has higher volatility (42.99%) compared to TWLO (22.38%). In terms of maximum drawdown, RXT dropped -98.43% vs TWLO's -90.36%.
RXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXT и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор