Сравнение RVNL с TERG
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 147.09%.
RVNL
- 1 день
- -19.35%
- 1 месяц
- 21.38%
- С начала года
- -45.20%
- 6 месяцев
- -37.35%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -24.05%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 147.09%
- 6 месяцев
- 125.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVNL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -45.20% | 63.06% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 147.09% | 28.17% |
Correlation
The correlation between RVNL and TERG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. TERG — Ранг доходности на риск
RVNL
TERG
Сравнение RVNL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVNL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVNL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 5.17 | -5.03 |
Просадки
Сравнение просадок RVNL и TERG
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -49.52% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.98% | -37.02% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.22% | -13.92% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.61% | 142.53% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.00% | 142.53% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.00% | 142.53% | -17.53% |
Сравнение комиссий RVNL и TERG
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и TERG
Ни RVNL, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVNL and TERG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
RVNL and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор