Сравнение RVER с BUFH
RVER (Trenchless Fund ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RVER is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by River1, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVER charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности RVER и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVER показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
RVER
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVER и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 18.77% | 3.34% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between RVER and BUFH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVER vs. BUFH — Ранг доходности на риск
RVER
BUFH
Сравнение RVER c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVER | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVER | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.91 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок RVER и BUFH
Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVER | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -1.53% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.05% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.18% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RVER и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVER | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 2.37% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 2.37% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 2.37% | +24.03% |
Сравнение комиссий RVER и BUFH
RVER берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVER и BUFH
Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
RVER Trenchless Fund ETF | 1.44% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
RVER and BUFH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RVER is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RVER is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
RVER has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for BUFH.
RVER is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: River1 and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для RVER и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор