Сравнение RUS.TO с EIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russel Metals Inc. (RUS.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO).
Доходность
Сравнение доходности RUS.TO и EIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUS.TO и EIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS.TO Russel Metals Inc. | 10.61% | 8.42% | -2.66% | 63.28% | -10.01% | 55.24% | 11.30% | 11.29% | -22.18% | 20.69% |
EIF.TO Exchange Income Corporation | 31.00% | 45.29% | 37.59% | -9.76% | 31.82% | 21.59% | -11.59% | 67.92% | -15.09% | -9.33% |
Фундаментальные показатели
RUS.TO:
CA$2.67B
EIF.TO:
CA$7.15B
RUS.TO:
CA$3.02
EIF.TO:
CA$2.77
RUS.TO:
15.91
EIF.TO:
38.49
RUS.TO:
0.58
EIF.TO:
1.97
RUS.TO:
1.68
EIF.TO:
4.07
RUS.TO:
CA$4.64B
EIF.TO:
CA$3.28B
RUS.TO:
CA$1.01B
EIF.TO:
CA$812.15M
RUS.TO:
CA$340.60M
EIF.TO:
CA$746.65M
Доходность по периодам
С начала года, RUS.TO показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у EIF.TO с доходностью 31.00%. За последние 10 лет акции RUS.TO уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 15.40% против 21.12% соответственно.
RUS.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 15.40%
EIF.TO
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 47.31%
- 1 год
- 122.31%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUS.TO vs. EIF.TO — Ранг доходности на риск
RUS.TO
EIF.TO
Сравнение RUS.TO c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russel Metals Inc. (RUS.TO) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUS.TO | EIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 5.09 | -4.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 6.37 | -4.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.84 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 12.80 | -10.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 41.09 | -36.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUS.TO | EIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 5.09 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.16 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.64 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между RUS.TO и EIF.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUS.TO и EIF.TO
Дивидендная доходность RUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EIF.TO в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS.TO Russel Metals Inc. | 3.58% | 3.90% | 3.94% | 3.51% | 5.28% | 4.52% | 6.69% | 6.86% | 8.35% | 5.21% | 7.00% | 12.91% |
EIF.TO Exchange Income Corporation | 2.52% | 3.25% | 4.49% | 5.63% | 4.58% | 5.41% | 6.22% | 4.99% | 7.71% | 5.89% | 4.79% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок RUS.TO и EIF.TO
Максимальная просадка RUS.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUS.TO и EIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUS.TO | EIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.18% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.57% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -21.47% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -68.18% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -1.94% | -98.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -9.75% | -63.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.98% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUS.TO и EIF.TO
Текущая волатильность для Russel Metals Inc. (RUS.TO) составляет 5.81%, в то время как у Exchange Income Corporation (EIF.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что RUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUS.TO | EIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.32% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 17.41% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 24.18% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 23.31% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 32.47% | -3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUS.TO и EIF.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Russel Metals Inc. и Exchange Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUS.TO и EIF.TO
RUS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.40M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
EIF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.11M при выручке в 929.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
RUS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.40M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
EIF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 105.99M при выручке в 929.55M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
RUS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
EIF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 929.55M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.