PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Russel Metals Inc. (RUS.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA7819036046
CUSIP781903604
СекторIndustrials
ОтрасльIndustrial Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.72B
Прибыль на акциюCA$4.33
Цена/прибыль10.39
PEG коэффициент-0.83
Выручка (12 мес.)CA$4.51B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.11B
EBITDA (12 мес.)CA$376.00M
Годовой диапазонCA$30.28 - CA$46.98
Целевая ценаCA$49.81
Процент коротких позиций4.31%
Коэффициент коротких позиций2.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с RUS.TO

Russel Metals Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Russel Metals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6,082.86%
5,778.09%
RUS.TO (Russel Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Russel Metals Inc. показал доход в 1.34% с начала года и 39.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Russel Metals Inc. составила 11.31%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.34%10.04%
1 месяц-0.60%3.53%
6 месяцев23.33%22.79%
1 год39.97%32.16%
5 лет (среднегодовая)20.80%13.15%
10 лет (среднегодовая)11.31%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.09%1.74%
20234.61%-5.40%-9.13%11.96%17.63%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Russel Metals Inc. (RUS.TO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RUS.TO
Russel Metals Inc.
1.56
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Russel Metals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.56
3.10
RUS.TO (Russel Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Russel Metals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.60CA$1.58CA$1.52CA$1.52CA$1.52CA$1.52CA$1.78CA$1.52CA$1.79CA$2.07CA$2.01CA$1.40

Дивидендный доход

3.54%3.51%5.28%4.54%6.69%6.86%8.35%5.21%7.00%12.91%7.75%4.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russel Metals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.40
2023CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2018CA$0.26CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.27CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2015CA$0.28CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.28CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.35CA$0.27CA$0.00CA$0.38CA$0.27CA$0.00CA$0.38CA$0.00
2013CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.5%
У Russel Metals Inc. дивидендная доходность составляет 3.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.5%
У Russel Metals Inc. коэффициент выплат составляет 38.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Russel Metals Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.11%
-0.02%
RUS.TO (Russel Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Russel Metals Inc. показал максимальную просадку в 86.45%, зарегистрированную 16 нояб. 1992 г.. Полное восстановление заняло 2852 торговые сессии.

Текущая просадка Russel Metals Inc. составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.45%21 авг. 1985 г.181416 нояб. 1992 г.285222 апр. 2004 г.4666
-67.43%8 мая 2007 г.46818 мар. 2009 г.50218 мар. 2011 г.970
-60.04%21 февр. 2018 г.52423 мар. 2020 г.2229 февр. 2021 г.746
-56.3%22 авг. 2014 г.33014 дек. 2015 г.48823 нояб. 2017 г.818
-47.62%9 июн. 1981 г.3044 окт. 1982 г.19521 июл. 1983 г.499

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Russel Metals Inc. составляет 7.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.39%
2.49%
RUS.TO (Russel Metals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Russel Metals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию