PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUS.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RUS.TO с DOL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russel Metals Inc. (RUS.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO).

Доходность

Сравнение доходности RUS.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Russel Metals Inc. (RUS.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUS.TO и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUS.TO
Russel Metals Inc.		10.56%8.42%-2.66%63.28%-10.01%55.24%11.30%11.29%-22.18%20.69%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.73%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.77%60.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RUS.TO:

CA$2.67B

DOL.TO:

CA$46.87B

EPS

RUS.TO:

CA$3.02

DOL.TO:

CA$4.73

Коэффициент P/E

RUS.TO:

15.91

DOL.TO:

36.08

Коэффициент P/S

RUS.TO:

0.58

DOL.TO:

6.51

Коэффициент P/B

RUS.TO:

1.68

DOL.TO:

32.19

Общая выручка (12 мес.)

RUS.TO:

CA$4.64B

DOL.TO:

CA$7.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUS.TO:

CA$1.01B

DOL.TO:

CA$3.13B

EBITDA (12 мес.)

RUS.TO:

CA$340.60M

DOL.TO:

CA$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, RUS.TO показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции RUS.TO уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 15.40% против 19.11% соответственно.

RUS.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-0.08%
С начала года
10.56%
6 месяцев
17.40%
1 год
27.07%
3 года*
16.48%
5 лет*
18.51%
10 лет*
15.40%

DOL.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-6.87%
1 год
11.21%
3 года*
28.70%
5 лет*
24.90%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russel Metals Inc.

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с RUS.TO:
RUS.TO с KNT.TORUS.TO с EIF.TORUS.TO с MFC.TORUS.TO с SLF.TO
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO

Доходность на риск

RUS.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUS.TO
Ранг доходности на риск RUS.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUS.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUS.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUS.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russel Metals Inc. (RUS.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUS.TODOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.47

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.83

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.67

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

2.40

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUS.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUS.TO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUS.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUS.TODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

1.21

-1.66

Корреляция

Корреляция между RUS.TO и DOL.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUS.TO и DOL.TO

Дивидендная доходность RUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUS.TO
Russel Metals Inc.		3.58%3.90%3.94%3.51%5.28%4.52%6.69%6.86%8.35%5.21%7.00%12.91%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%

Просадки

Сравнение просадок RUS.TO и DOL.TO

Максимальная просадка RUS.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUS.TO и DOL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUS.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.07%

-54.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-19.07%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-19.07%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-45.07%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-17.15%

-82.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-6.41%

-66.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

5.35%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RUS.TO и DOL.TO

Текущая волатильность для Russel Metals Inc. (RUS.TO) составляет 6.20%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что RUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUS.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

12.59%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

17.32%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

23.74%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

21.36%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

24.17%

+4.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUS.TO и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Russel Metals Inc. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.09B
2.10B
(RUS.TO) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RUS.TO и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Russel Metals Inc. и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.5%
39.8%
Активы портфеля
RUS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.40M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

RUS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.40M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

RUS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.