Сравнение RUS.TO с KNT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russel Metals Inc. (RUS.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO).
Доходность
Сравнение доходности RUS.TO и KNT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUS.TO и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS.TO Russel Metals Inc. | 10.61% | 8.42% | -2.66% | 63.28% | -10.01% | 55.24% | 11.30% | 11.29% | -22.18% | 20.69% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 9.08% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
Фундаментальные показатели
RUS.TO:
CA$2.67B
KNT.TO:
CA$6.19B
RUS.TO:
CA$3.02
KNT.TO:
CA$1.10
RUS.TO:
15.91
KNT.TO:
22.57
RUS.TO:
0.58
KNT.TO:
10.24
RUS.TO:
1.68
KNT.TO:
8.08
RUS.TO:
CA$4.64B
KNT.TO:
CA$597.97M
RUS.TO:
CA$1.01B
KNT.TO:
CA$434.80M
RUS.TO:
CA$340.60M
KNT.TO:
CA$430.99M
Доходность по периодам
С начала года, RUS.TO показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у KNT.TO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции RUS.TO уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 15.40% против 45.06% соответственно.
RUS.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 15.40%
KNT.TO
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 103.70%
- 3 года*
- 47.71%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- 45.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUS.TO vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
RUS.TO
KNT.TO
Сравнение RUS.TO c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russel Metals Inc. (RUS.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUS.TO | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.19 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.44 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.59 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 9.94 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUS.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.19 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.44 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между RUS.TO и KNT.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUS.TO и KNT.TO
Дивидендная доходность RUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS.TO Russel Metals Inc. | 3.58% | 3.90% | 3.94% | 3.51% | 5.28% | 4.52% | 6.69% | 6.86% | 8.35% | 5.21% | 7.00% | 12.91% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RUS.TO и KNT.TO
Максимальная просадка RUS.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KNT.TO в -82.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUS.TO и KNT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUS.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.00% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -38.35% | +25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -54.53% | +23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.04% | -80.47% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -25.38% | -74.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -36.52% | -36.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 10.00% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUS.TO и KNT.TO
Текущая волатильность для Russel Metals Inc. (RUS.TO) составляет 5.81%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что RUS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUS.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 19.82% | -14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 40.64% | -23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 47.74% | -23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 48.53% | -22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 61.96% | -33.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUS.TO и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Russel Metals Inc. и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUS.TO и KNT.TO
RUS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.40M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 179.47M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
RUS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.40M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.01M при выручке в 179.47M, что соответствует операционной рентабельности 68.0%.
RUS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 179.47M, что соответствует чистой рентабельности 42.5%.