Сравнение RTYY с ULTI
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYY charges 1.07%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 33.28%.
RTYY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTYY и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 4.93% | -13.78% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 33.28% | -11.75% |
Correlation
The correlation between RTYY and ULTI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RTYY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RTYY и ULTI
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -41.74% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -17.78% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -27.95% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 62.69% | -31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 62.69% | -31.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.40% | 62.69% | -31.29% |
Сравнение комиссий RTYY и ULTI
RTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и ULTI
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.46%, что больше доходности ULTI в 47.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 88.46% | 13.45% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 47.92% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and ULTI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
RTYY has the higher dividend yield at 88.46%, compared with 47.92% for ULTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор