Сравнение RTYY с MULL
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - RTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RTYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 618.86%.
RTYY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -28.65%
- 6 месяцев
- 618.86%
- С начала года
- 618.86%
- 1 год
- 3,005.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTYY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 4.37% | -14.43% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 618.86% | 34.16% |
Correlation
The correlation between RTYY and MULL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. MULL — Ранг доходности на риск
RTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение RTYY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 57.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 187.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYY и MULL
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -72.29% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -39.92% | +28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -20.53% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 77.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 151.52% | -121.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 145.26% | -115.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 145.26% | -115.36% |
Сравнение комиссий RTYY и MULL
RTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и MULL
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.18%, что больше доходности MULL в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.05% | 0.39% |
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 103.18% | 13.45% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and MULL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
RTYY has the higher dividend yield at 103.18%, compared with 0.05% for MULL.
RTYY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор