Сравнение RTXG с ASMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).
RTXG и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RTXG и ASMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTXG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 49.16% | 78.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 49.16%.
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 49.16%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 215.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTXG и ASMG
И RTXG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
RTXG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
RTXG
ASMG
Сравнение RTXG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 1.33 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между RTXG и ASMG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и ASMG
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности ASMG в 7.51%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 7.51% | 11.20% |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и ASMG
Максимальная просадка RTXG за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и ASMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTXG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -43.95% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -23.31% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -13.60% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и ASMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTXG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.85% | 83.20% | -35.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 82.35% | -34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.85% | 82.35% | -34.50% |