PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSS с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSSS с KGC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSSS (Research Solutions, Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. RSSS operates in Software - Application (Technology), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, RSSS returned 6.49%/yr vs 19.51%/yr for KGC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RSSS и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Research Solutions, Inc. (RSSS) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции RSSS уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 6.49% против 19.51% соответственно.

RSSS

1 день
0.00%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-23.47%
6 месяцев
-23.21%
1 год
-22.15%
3 года*
4.00%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
6.49%

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
70.54%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSS и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSSS
Research Solutions, Inc.		-23.47%-29.16%59.62%35.42%-21.95%5.58%-35.28%46.94%100.82%18.45%
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between RSSS and KGC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2013 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSSS:

$71.14M

KGC:

$31.57B

EPS

RSSS:

$0.14

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

RSSS:

15.79

KGC:

11.14

Коэффициент PEG

RSSS:

0.14

KGC:

0.15

Коэффициент P/S

RSSS:

1.47

KGC:

4.02

Коэффициент P/B

RSSS:

3.73

KGC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

RSSS:

$48.66M

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSSS:

$24.69M

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

RSSS:

$5.11M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Research Solutions, Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с RSSS:
RSSS с SCHD
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

RSSS vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSS
Ранг доходности на риск RSSS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSS c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Solutions, Inc. (RSSS) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSSKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.40

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.82

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.29

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

6.04

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSS vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSS и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSSKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.40

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.66

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.42

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.08

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RSSS и KGC

Максимальная просадка RSSS за все время составила -79.23%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSS и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSSKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-96.00%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.46%

-30.95%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.92%

-30.95%

-17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

-60.46%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-67.75%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-30.95%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-57.62%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.07%

11.72%

+15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSS и KGC

Research Solutions, Inc. (RSSS) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что RSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSSKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.19%

16.40%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

39.73%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.16%

50.72%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.30%

44.07%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

46.97%

+4.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSS и KGC

RSSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%
RSSS
Research Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSSS и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Research Solutions, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
12.12M
2.37B
(RSSS) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSSS и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Research Solutions, Inc. и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.7%
57.8%
Активы портфеля
RSSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Research Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.27M при выручке в 12.12M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

RSSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Research Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04M при выручке в 12.12M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

RSSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Research Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 860.21K при выручке в 12.12M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

RSSS and KGC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSS has higher volatility (22.19%) compared to KGC (16.40%). In terms of maximum drawdown, RSSS dropped -79.23% vs KGC's -96.00%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSS и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор