Сравнение RSSS с KGC
RSSS (Research Solutions, Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. RSSS operates in Software - Application (Technology), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, RSSS returned 7.32%/yr vs 17.99%/yr for KGC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RSSS и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSS показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью -16.65%. За последние 10 лет акции RSSS уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 7.32% против 17.99% соответственно.
RSSS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.49%
- 6 месяцев
- -21.35%
- С начала года
- -24.83%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 7.32%
- Всё время*
- 1.66%
KGC
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- -35.80%
- С начала года
- -16.65%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 69.05%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 17.99%
- Всё время*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам RSSS и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSS Research Solutions, Inc. | -24.83% | -29.16% | 59.62% | 35.42% | -21.95% | 5.58% | -35.28% | 46.94% | 100.82% | 18.45% |
KGC Kinross Gold Corporation | -16.65% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
Correlation
The correlation between RSSS and KGC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between RSSS and KGC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSSS:
$73.92M
KGC:
$27.97B
RSSS:
$0.14
KGC:
$2.36
RSSS:
15.38
KGC:
9.91
RSSS:
0.13
KGC:
0.13
RSSS:
1.43
KGC:
3.57
RSSS:
3.67
KGC:
3.09
RSSS:
$48.66M
KGC:
$7.94B
RSSS:
$24.69M
KGC:
$4.19B
RSSS:
$5.11M
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSS vs. KGC — Ранг доходности на риск
RSSS
KGC
Сравнение RSSS c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Solutions, Inc. (RSSS) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSS | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.18 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.83 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSS и KGC
Максимальная просадка RSSS за все время составила -79.23%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSS и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSS | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -96.00% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -40.66% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.92% | -40.66% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.92% | -55.22% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -67.75% | +16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -38.35% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -57.53% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.63% | 16.94% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSS и KGC
Текущая волатильность для Research Solutions, Inc. (RSSS) составляет 8.80%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что RSSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSS | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 13.32% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 41.74% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 52.43% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.47% | 44.40% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.91% | 46.91% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSS и KGC
RSSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 0.62% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
RSSS Research Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSSS и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Research Solutions, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSSS и KGC
RSSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Research Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.27M при выручке в 12.12M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
RSSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Research Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04M при выручке в 12.12M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
RSSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Research Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 860.21K при выручке в 12.12M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
RSSS and KGC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (13.32%) compared to RSSS (8.80%). In terms of maximum drawdown, RSSS dropped -79.23% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSS и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор