Сравнение RSI с CRDO
RSI (Rush Street Interactive, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, RSI returned 118.87%/yr vs 137.08%/yr for CRDO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSI и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSI показывает доходность 62.43%, а CRDO немного выше – 65.40%.
RSI
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 24.55%
- С начала года
- 62.43%
- 6 месяцев
- 61.93%
- 1 год
- 114.55%
- 3 года*
- 118.87%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 65.40%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- 154.57%
- 3 года*
- 137.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSI и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSI Rush Street Interactive, Inc. | 62.43% | 41.62% | 205.57% | 25.07% | -60.20% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 65.40% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between RSI and CRDO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between RSI and CRDO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSI:
$3.37B
CRDO:
$45.86B
RSI:
$0.54
CRDO:
$2.50
RSI:
58.75
CRDO:
95.36
RSI:
0.11
CRDO:
0.08
RSI:
2.56
CRDO:
33.73
RSI:
21.19
CRDO:
22.22
RSI:
$1.24B
CRDO:
$1.34B
RSI:
$433.41M
CRDO:
$908.35M
RSI:
$162.04M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSI vs. CRDO — Ранг доходности на риск
RSI
CRDO
Сравнение RSI c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSI | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.82 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 6.79 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSI и CRDO
Максимальная просадка RSI за все время составила -88.92%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSI | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.92% | -62.04% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -53.59% | +24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.04% | -61.05% | +19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.33% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.95% | -19.29% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 22.25% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSI и CRDO
Текущая волатильность для Rush Street Interactive, Inc. (RSI) составляет 12.92%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что RSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSI | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 30.55% | -17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 68.05% | -35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 87.75% | -35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 81.91% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.52% | 81.91% | -21.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSI и CRDO
Ни RSI, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSI и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rush Street Interactive, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSI и CRDO
RSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.17M при выручке в 370.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
RSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.78M при выручке в 370.36M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
RSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.21M при выручке в 370.36M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
RSI and CRDO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (30.55%) compared to RSI (12.92%). In terms of maximum drawdown, RSI dropped -88.92% vs CRDO's -62.04%.
RSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSI и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор