Сравнение RONB с DARP
RONB (Baron First Principles ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RONB charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности RONB и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RONB показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
RONB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RONB и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RONB Baron First Principles ETF | -3.75% | -0.33% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 3.36% |
Correlation
The correlation between RONB and DARP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RONB vs. DARP — Ранг доходности на риск
RONB
DARP
Сравнение RONB c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron First Principles ETF (RONB) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RONB | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.49 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок RONB и DARP
Максимальная просадка RONB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RONB и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RONB | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -30.27% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -0.76% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.64% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RONB и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RONB | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 23.16% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 26.11% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 26.11% | -9.26% |
Сравнение комиссий RONB и DARP
RONB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RONB и DARP
RONB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
RONB Baron First Principles ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RONB and DARP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for RONB.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for RONB.
They also come from different issuers: Baron Capital and Grizzle. Their fees differ too: 1.00% for RONB and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для RONB и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор