Сравнение RNTY с YBIT
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RNTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RNTY returned 8.01% vs -35.27% for YBIT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.59%.
RNTY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 6.19% | 4.10% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.59% | 1.40% |
Correlation
The correlation between RNTY and YBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
RNTY
YBIT
Сравнение RNTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.78 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.43 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.98 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.35 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок RNTY и YBIT
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -45.54% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -45.54% | +37.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -43.10% | +40.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -15.12% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 24.69% | -22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) составляет 2.87%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что RNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.77% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 29.10% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 36.10% | -25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 38.63% | -27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 38.63% | -27.88% |
Сравнение комиссий RNTY и YBIT
И RNTY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и YBIT
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что меньше доходности YBIT в 101.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 13.30% | 8.28% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 101.02% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and YBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.77%) compared to RNTY (2.87%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, RNTY leads with 8.01% vs -35.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RNTY has performed better with a 8.01% return vs -35.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNTY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 101.02%, compared with 13.30% for RNTY.
RNTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
RNTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор