Сравнение RNTY с ALAI
RNTY (YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - RNTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, RNTY returned 10.39% vs 41.75% for ALAI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RNTY charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности RNTY и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNTY показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.08%.
RNTY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNTY и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 9.67% | 4.58% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.08% | 67.44% |
Correlation
The correlation between RNTY and ALAI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNTY vs. ALAI — Ранг доходности на риск
RNTY
ALAI
Сравнение RNTY c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNTY | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.15 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 6.63 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNTY и ALAI
Максимальная просадка RNTY за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNTY и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNTY | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -29.36% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -19.48% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -7.25% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -5.11% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 6.31% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNTY и ALAI
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF (RNTY) составляет 3.46%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что RNTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNTY | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 8.63% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 21.49% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 26.60% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 28.88% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 28.88% | -18.03% |
Сравнение комиссий RNTY и ALAI
RNTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNTY и ALAI
Дивидендная доходность RNTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности ALAI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% |
RNTY YieldMax Target 12™ Real Estate Option Income ETF | 11.94% | 8.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RNTY and ALAI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAI has higher volatility (8.63%) compared to RNTY (3.46%). In terms of maximum drawdown, RNTY dropped -7.91% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 41.75% vs 10.39% for RNTY. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RNTY has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 41.75% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for RNTY.
RNTY has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 1.25% for ALAI.
RNTY is categorized as Derivative Income, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Alger. Their fees differ too: 0.99% for RNTY and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNTY и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор