Сравнение RNIN с CCFE
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for CCFE.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и CCFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNIN показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью 4.22%.
RNIN
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNIN и CCFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 15.93% | 10.13% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
Correlation
The correlation between RNIN and CCFE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. CCFE — Ранг доходности на риск
RNIN
CCFE
Сравнение RNIN c CCFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNIN | CCFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNIN | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.53 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок RNIN и CCFE
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и CCFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -21.15% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -12.92% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -6.44% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и CCFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 24.40% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 24.40% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 24.40% | -9.43% |
Сравнение комиссий RNIN и CCFE
RNIN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и CCFE
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности CCFE в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.76% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and CCFE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNIN is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNIN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
RNIN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Bushido and Concourse Capital. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.95% for CCFE.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и CCFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор